大成惠嘉一年依期通达债券型证券投资基
金重启运作并通达日常申购、赎回及调整
业务的公告
公告送出日历：2025 年 03 月 05 日
基金称号 大成惠嘉一年依期通达债券型证券投资基金
基金简称 大成惠嘉一年定开债券
基金主代码 007967
基金运作面容 左券型、依期通达式
基金合同奏凯日 2019 年 12 月 9 日
基金管制东说念主称号 大成基金管制有限公司
基金托管东说念主称号 江苏银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 大成基金管制有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投
资基金运作管制目的》等规划法律法例以及《大成惠嘉一
公告依据
年依期通达债券型证券投资基金基金合同》、《大成惠嘉
一年依期通达债券型证券投资基金招募讲明书》
申购肇端日 2025 年 3 月 6 日
赎回肇端日 2025 年 3 月 6 日
调整转入肇端日 2025 年 3 月 6 日
调整转出肇端日 2025 年 3 月 6 日
下属基金份额类别的基金简
大成惠嘉一年定开债券 A 大成惠嘉一年定开债券 C
称
下属基金份额类别的往来代
码
该下属基金份额类别是否开
是 是
放申购、赎回及调整
注：大成惠嘉一年依期通达债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的上一个通达
期为 2025 年 1 月 16 日至 2025 年 2 月 20 日，并于 2025 年 2 月 21 日起暂停运作。
笔据《大成惠嘉一年依期通达债券型证券投资基金基金合同》
（以下简称“基金合同”）
商定和本基金管制东说念主于 2025 年 2 月 21 日发布的《对于大成惠嘉一年依期通达债券型证券
投资基金第五个通达期到期后暂停运作、不参加下一阻塞期的公告》，本基金管制东说念主决定自
为保护基金份额抓有东说念主利益，在通达时期，本基金管制东说念主有权依据本基金的领域情况和
市集变化情况，笔据基金合同的商定，提前杀青或延长办理申购、赎回和调整业务。届时本
基金管制东说念主将在章程绪论上公告。
本基金以依期通达的面容运作，即遴荐在阻塞期内阻塞运作、阻塞期与阻塞期之间定
期通达的面容。本基金的阻塞期为一年，每个阻塞期为自基金合同奏凯之日起（含）或自每
一通达期杀青之日次日起（含），至一年后的对日前一日的时期。本基金在阻塞期内不办理
申购与赎回业务，也不上市往来。
本基金自阻塞期杀青之后的次日起参加通达期，通达期不错办理申购与赎回业务。本
基金每个通达期不少于五个责任日况且最长不跳动二十个责任日。
本基金本次通达期为 2025 年 3 月 6 日至 2025 年 4 月 2 日，通达期内收受投资
者的申购赎回及调整业务央求。
本基金在通达期内收受投资东说念主的申购和赎回央求。投资东说念主在通达日办理基金份额的申
购和赎回，具体办理时分为上海证券往来所、深圳证券往来所的平方往改日的往来时分，但
基金管制东说念编缉据法律法例、中国证监会的条款或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除
外。阻塞期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市往来。
如阻塞期杀青之后的次日因弗成抗力或本基金合同商定的其他情形甚至基金无法按时
通达申购与赎回业务的，通达期自弗成抗力或本基金合同商定的其他情形的影响要素甩掉之
日起的下一个责任日运行，通达期杀青之日相应顺延。如在通达期内发生弗成抗力或本基金
合同商定的其他情形甚至基金无法按时通达申购与赎回业务的，通达期时分中止计较，在不
可抗力或本基金合同商定的其他情形影响要素甩掉之日次日起，不时计较该通达期时分，直
至心仪通达期的时分条款。
（1）投资者每次申购的最低金额为 1.00 元东说念主民币。各销售机构对申购金额有其他规
定的，以各销售机构的业务章程为准。
（2）投资者赎回本基金份额时，可央求将其抓有的部分或一说念基金份额赎回，本基金
的最低赎回份额为 1 份。本基金不错对投资者每个基金往来账户的最低基金份额余额以及
每次赎回的最低份额作念出章程，具体章程请见规划公告。
（3）基金管制东说念主可在法律法例允许的情况下，调整上述章程申购金额和赎回份额的数
量、投资东说念主每个基金往来账户的最低基金份额余额、单个投资东说念主累计抓有的基金份额上限以
及本基金的总份额等去世。基金管制东说念主必须在调整实施前依照《信息流露目的》的规划章程
在指定绪论上公告。
（1）投资东说念主申购 A 类基金份额时，需缴纳申购用度，费率按申购金额递减。投资东说念主在
一天之内若是有多笔申购，适用费率按单笔分辨计较。具体费率如下：
申购金额（M） 申购费率
M 待业金账户在基金管制东说念主直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率优惠，具体情
况可详见公司规划公告。
基金份额申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集实施、销售、
注册登记等各项用度。
因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购用度。
（2）投资东说念主申购 C 类基金份额时，不收取申购用度。
（1）申购份额余额的处理面容：申购份额计较效果按四舍五入行径，保留到一丝点后
两位，由此产生的收益或升天由基金财产承担。
（2）申购份额的计较
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
申购用度=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
例：某投资东说念主于通达期投资 4 万元申购本基金 A 类基金份额，申购费率为 0.8%，假
设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可获取的申购份额为：
净申购金额=40,000/(1+0.8%)=39,682.54 元
申购用度=40,000-39,682.54=317.46 元
申购份额=39,682.54/1.0400=38,156.29 份
即：该投资东说念主于通达期投资 4 万元申购本基金 A 类基金份额，申购费率为 0.80%，假
设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可获取的 38,156.29 份 A 类基金份
额。
申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值
例：某投资东说念主投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额
净值为 1.0160 元。则其可获取的申购份额为：
申购份额＝100,000/1.0160 = 98,425.20 份
为更好的珍重基金份额抓有东说念主的利益，在通达日常申购及依期定额投资业务后，本基金
将对基金领域进施轨则。
本基金将成立可申购（含调整转入，下同）领域上限，并遴荐“按比例证据”的原则对
本基金的总领域进施轨则。具体决策如下：
本基金总领域上限为 80 亿元东说念主民币。基金在通达日常申购、赎回及调整过程中，当日
灵验申购央求一说念证据后基金金钱净值接近或达到 80 亿元的，基金将暂停申购并实时公告，
后续基金管制东说念主可笔据实质情况决定是否规复申购并实时公告。
若 T 日的灵验申购央求一说念证据后，基金的总领域不跳动 80 亿元，则对所有的灵验申
购央求一说念给予证据。若 T 日的申购央求一说念证据后，基金的总领域跳动 80 亿元，将对 T
日灵验申购央求遴荐“比例证据”的原则给予部分证据，未证据部分的申购款项将照章退还
给投资者，由此产生的利息等升天由投资者自行承担。
申购央求证据比例的计较行径如下：
T 日申购央求证据比例=Max(0，80 亿元－T 日基金金钱净值+T 日基金赎回（含调整转
出）的灵验金额(如有))/ T 日灵验申购央求金额（含调整转入金额）
投资者申购央求证据金额=投资者 T 日提交的灵验申购央求金额×T 日申购央求证据比
例
注：证据金额的计较效果以四舍五入的行径保留到一丝点后两位。
T 日提交的灵验申购央求，计较申购用度适用的申购费率为比例证据后的证据金额所
对应的申购费率。该部分申购央求证据金额不受申购最低名额的去世。最终申购央求证据结
果以本基金登记机构的计较并证据的效果为准。
投资者赎回本基金份额时，可央求将其抓有的部分或一说念基金份额赎回，本基金的最低
赎回份额为 1 份。
（1）本基金赎回费率如下：
A 类份额赎回费
抓有基金时分（T） 赎回费率
T T≥7 日 0
C 类份额赎回费
抓有基金时分（T） 赎回费率
T T≥7 日 0
本基金对投资东说念主收取的赎回费，将全额计入基金财产。
（1）赎回金额的处理面容：赎回金额计较效果均按四舍五入行径，保留到一丝点后两
位，由此产生的收益或升天由基金财产承担。
（2）赎回金额的计较
赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值
赎回用度=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回用度
例：某投资者在抓有 A 类基金份额时分为 1 年时赎回本基金 10,000 份 A 类基金份
额，对应的赎回费率为 0，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可获取的
赎回金额为：
赎回总金额=10,000×1.0500＝10,500.00 元
赎回用度=10,500.00×0＝0 元
净赎回金额=10,500.00-0＝10,500.00 元
即：该投资者在抓有 A 类基金份额时分为 1 年时赎回本基金 10,000 份 A 类基金份
额，对应的赎回费率为 0，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可获取的
赎回金额为 10,500.00 元。
例：某投资者在抓有 C 类基金份额时分为 1 年时赎回本基金 10 万份 C 类基金份
额，对应的赎回费率为 0，假定赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0170 元，则其可获取的
赎回金额为：
赎回总金额=100,000×1.0170＝101,700.00 元
赎回用度=101,700.00×0＝0 元
净赎回金额=101,700.00-0＝101,700.00 元
即：该投资者在抓有 C 类基金份额时分为 1 年时赎回本基金 10 万份 C 类基金份
额，对应的赎回费率为 0，假定赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0170 元，则其可获取的
赎回金额为 101,700.00 元。
（1）本基金在本次通达期内通达调整业务。
（2）本次通达的基金调整业务适用于本基金与本基金管制东说念主旗下管制（由并吞注册登
记机构办理注册登记的、且已公告通达基金调整业务）的其他基金在本公司直销平台以及已
通达本基金调整业务的代销机构进行办理。代销机构受理本公司基金调整业务的具体事宜详
见各代销机构的讲明。并吞基金不同类别基金份额间不通达互相调整业务。
（3）调整业务法则：调整的两只基金必须王人是由并吞销售机构销售的并吞基金管制东说念主
管制的、在并吞基金注册登记机构处注册登记的基金，且代销机构需同期代理转出基金及转
入基金的销售。并吞基金不同类别基金份额间不通达互相调整业务。
基金调整，以央求当日基金份额净值为基础计较。投资者遴荐“份额调整”的原则提交
央求，基金调整受命“先进先出”的原则。投资者办理基金调整业务时，转出的基金必须处
于可赎回情状，转入的基金必须处于可申购情状，一经冻结的基金份额不得央求基金调整。
（4）调整费：基金调整用度由补差费和转出费两部分组成，具体收取情况视每次调整
时两只基金的申购费率互异情况和转出基金的赎回费率而定。
（5）调整名额：投资者在办理调整业务时，单笔调整基金份额不得低于 10 份。
本基金暂不通达依期定额投资业务。
（1）大成基金管制有限公司
住所：广东省深圳市南山区海德三说念 1236 号大成基金总部大厦 5 层、27-33 层
办公地址：广东省深圳市南山区海德三说念 1236 号大成基金总部大厦 27 层
法定代表东说念主：吴庆斌
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
规划东说念主：吴海灵
公司网址：www.dcfund.com.cn
大成基金客户办事热线：400-888-5558（免资料固话费）
（2）大成基金深圳投资答理中心
地址：广东省深圳市南山区海德三说念 1236 号大成基金总部大厦 27 层
规划东说念主：吴海灵、关志玲、唐悦
电话：0755-22223556/22223177/22223555
传真：0755-83195235/83195242/83195232
本基金代销机构信息详见基金管制东说念主网站公示，敬请投资者属意。
基金管制东说念主可笔据规划法律法例的条款，增减或变更基金销售机构，并在基金管制东说念主网
站公示基金代销机构。投资者在各销售机构办理本基金规划业务时，请受命各销售机构业务
法则与操作经过。
本基金份额净值的计较，保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生
的收益或升天由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后计较，并在 T+1 日内公
告。遇疏淡情况，经实践符合行径，不错符合蔓延计较或公告。
（1）基金重启运作之日（即 2025 年 3 月 6 日）的基金份额净值取 1.0000 元。
（2）每个通达期终末一日日终，若是本基金的基金金钱净值加上本基金通达期终末一
日往来央求证据的申购证据金额及调整转入证据金额，扣除赎回证据金额及调整转出证据金
额后的余额低于 5000 万大约基金份额抓有东说念主数目少于 200 东说念主的，则基金管制东说念主有权决定
是否暂停参加下一通达期。具体安排以基金管制东说念主届时公告为准。基金管制东说念主决定暂停参加
下一阻塞期的，投资东说念主未证据的申购央求对应的已缴纳申购款项将一说念送还；对于当日日终
留存的基金份额，将一说念自动赎回。
（3）笔据本基金《基金合同》、《招募讲明书》的章程，本基金在本次通达期杀青之
日的次日起参加下一运作周期。在本基金阻塞运作期内不办理申购、赎回及调整业务。
（4）基金管制东说念主容或以本分信用、致力遵法的原则管制和哄骗基金金钱，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应矜重阅读本基金的基金合同、招
募讲明书和居品辛劳摘录。
（5）本公告仅对本基金通达日常申购、赎回及调整业务的规划事项给予讲明。投资者
了解本基金的细激情况，请查询《大成惠嘉一年依期通达债券型证券投资基金招募讲明书》。
（6）投资者可拨打本公司的客户办事电话（400-888-5558）了解基金申购、赎回等事
宜，亦可通过本公司网站（www.dcfund.com.cn）下载基金业务表格和了解基金销售规划事
宜。
特此公告
大成基金管制有限公司
